有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/16-2023/07/18)

(4)【設定及び解約の実績】
フコク日本債券ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期計算期間	2013年 7月17日～2014年 7月15日	423,902,191	261,041,284
第14期計算期間	2014年 7月16日～2015年 7月15日	495,896,789	316,745,917
第15期計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	349,066,149	322,007,891
第16期計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月18日	365,584,993	271,892,947
第17期計算期間	2017年 7月19日～2018年 7月17日	504,614,400	456,062,362
第18期計算期間	2018年 7月18日～2019年 7月16日	396,437,531	370,302,901
第19期計算期間	2019年 7月17日～2020年 7月15日	369,836,453	346,585,922
第20期計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	366,576,138	308,559,727
第21期計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	387,041,622	452,507,874
第22期計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月18日	380,593,685	436,632,094

 
(参考)
(1)投資状況
フコク日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,104,539,400	53.65
地方債証券	日本	97,604,000	1.28
特殊債券	日本	90,496,001	1.18
社債券	日本	3,196,638,000	41.78
	フランス	99,688,000	1.30
	小計	3,296,326,000	43.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,286,441	0.81
合計(純資産総額)		7,651,251,842	100.00

 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
フコク日本債券マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第363回 利付国債10年	770,000,000	97.67	752,129,800	97.29	749,186,900	0.1	2031/6/20	9.79
2	日本	国債 証券	第348回 利付国債10年	550,000,000	100.20	551,133,300	100.08	550,451,000	0.1	2027/9/20	7.19
3	日本	国債 証券	第179回 利付国債20年	360,000,000	90.33	325,214,700	89.38	321,796,800	0.5	2041/12/20	4.21
4	日本	国債 証券	第160回 利付国債20年	320,000,000	98.70	315,862,400	97.74	312,796,800	0.7	2037/3/20	4.09
5	日本	国債 証券	第358回 利付国債10年	300,000,000	98.91	296,753,200	98.50	295,521,000	0.1	2030/3/20	3.86
6	日本	国債 証券	第172回 利付国債20年	310,000,000	91.03	282,214,700	90.09	279,291,400	0.4	2040/3/20	3.65
7	日本	国債 証券	第74回 利付国債30年	280,000,000	91.07	254,998,800	89.53	250,700,800	1	2052/3/20	3.28
8	日本	国債 証券	第54回 利付国債30年	260,000,000	90.86	236,256,800	89.26	232,091,600	0.8	2047/3/20	3.03
9	日本	国債 証券	第154回 利付国債20年	220,000,000	105.84	232,859,000	104.83	230,628,200	1.2	2035/9/20	3.01
10	日本	国債 証券	第41回 利付国債30年	190,000,000	109.91	208,829,000	108.36	205,897,300	1.7	2043/12/20	2.69
11	日本	社債 券	第35回SBIホール ディングス無担保社債	200,000,000	99.88	199,778,000	99.61	199,232,000	1.15	2028/6/6	2.60
12	日本	国債 証券	第67回 利付国債30年	240,000,000	82.89	198,939,600	81.50	195,616,800	0.6	2050/6/20	2.56
13	日本	国債 証券	第166回 利付国債20年	170,000,000	97.26	165,350,500	96.30	163,725,300	0.7	2038/9/20	2.14
14	日本	社債 券	第16回楽天グループ 無担保社債	200,000,000	81.36	162,738,000	80.89	161,784,000	0.6	2026/12/2	2.11
15	日本	国債 証券	第14回 利付国債40年	200,000,000	77.93	155,877,000	76.43	152,870,000	0.7	2061/3/20	2.00
16	日本	社債 券	第33回オリエント コーポレーション 無担保社債	100,000,000	100.62	100,627,000	100.65	100,657,000	0.839	2028/3/6	1.32
17	日本	社債 券	第32回SBIホール ディングス無担保社債	100,000,000	100.37	100,370,000	100.28	100,283,000	1.1	2025/12/5	1.31
18	日本	社債 券	第38回東京電力 パワーグリッド (一般担保付)	100,000,000	100.10	100,106,000	100.12	100,121,000	0.58	2025/7/16	1.31
19	日本	社債 券	第23回SBIホール ディングス無担保社債	100,000,000	100.03	100,039,000	100.03	100,033,000	0.73	2023/12/1	1.31
20	日本	社債 券	第14回イオンフィナ ンシャルサービス 無担保社債	100,000,000	100.03	100,036,000	100.00	100,005,000	0.29	2024/2/2	1.31
21	日本	社債 券	第67回日産自動車 無担保社債	100,000,000	100.02	100,022,000	99.93	99,933,000	1.015	2026/1/20	1.31
22	日本	社債 券	第27回SBIホール ディングス無担保社債	100,000,000	99.95	99,958,000	99.92	99,923,000	0.8	2024/12/23	1.31
23	日本	社債 券	第31回東京電力 パワーグリッド (一般担保付)	100,000,000	99.90	99,902,000	99.88	99,887,000	0.98	2029/10/9	1.31
24	日本	社債 券	第39回ジャックス 無担保社債	100,000,000	100.00	100,002,000	99.81	99,818,000	0.555	2027/7/16	1.30
25	日本	社債 券	第27回オリエント コーポレーション 無担保社債	100,000,000	99.66	99,662,000	99.77	99,772,000	0.33	2026/1/22	1.30
26	日本	社債 券	第1回東京電力 リニューアブルパワー	100,000,000	99.77	99,778,000	99.76	99,764,000	0.18	2024/9/9	1.30
27	フラ ンス	社債 券	第8回ビー・ピー・ シー・イー・エス・ エー円貨社債	100,000,000	99.68	99,680,000	99.68	99,688,000	0.499	2024/12/12	1.30
28	日本	社債 券	第52回日産フィナン シャルサービス 無担保社債	100,000,000	99.67	99,673,000	99.65	99,651,000	0.28	2024/9/20	1.30
29	日本	社債 券	第16回イオンフィナ ンシャルサービス 無担保社債	100,000,000	99.65	99,653,000	99.61	99,610,000	0.27	2025/6/24	1.30
30	日本	社債 券	第39回東京電力 パワーグリッド (一般担保付)	100,000,000	99.76	99,766,000	99.53	99,532,000	1.08	2030/7/16	1.30

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	53.65
地方債証券	1.28
特殊債券	1.18
社債券	43.08
合計	99.19

 
②投資不動産物件
フコク日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
フコク日本債券マザーファンド
該当事項はありません。