フコク日本債券ファンド

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【提出】: 2025/04/14 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

フコク日本債券ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期計算期間	2014年 7月16日～2015年 7月15日	495,896,789	316,745,917
第15期計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	349,066,149	322,007,891
第16期計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月18日	365,584,993	271,892,947
第17期計算期間	2017年 7月19日～2018年 7月17日	504,614,400	456,062,362
第18期計算期間	2018年 7月18日～2019年 7月16日	396,437,531	370,302,901
第19期計算期間	2019年 7月17日～2020年 7月15日	369,836,453	346,585,922
第20期計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	366,576,138	308,559,727
第21期計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	387,041,622	452,507,874
第22期計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月18日	380,593,685	436,632,094
第23期計算期間	2023年 7月19日～2024年 7月16日	286,834,440	383,505,073
第24期中間計算期間	2024年 7月17日～2025年 1月16日	251,723,367	181,286,652

開示資料

決算

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