有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/19-2024/07/16)

(4)【設定及び解約の実績】
フコク日本債券ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期計算期間	2014年 7月16日～2015年 7月15日	495,896,789	316,745,917
第15期計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	349,066,149	322,007,891
第16期計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月18日	365,584,993	271,892,947
第17期計算期間	2017年 7月19日～2018年 7月17日	504,614,400	456,062,362
第18期計算期間	2018年 7月18日～2019年 7月16日	396,437,531	370,302,901
第19期計算期間	2019年 7月17日～2020年 7月15日	369,836,453	346,585,922
第20期計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	366,576,138	308,559,727
第21期計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	387,041,622	452,507,874
第22期計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月18日	380,593,685	436,632,094
第23期計算期間	2023年 7月19日～2024年 7月16日	286,834,440	383,505,073

 
(参考)
(1)投資状況
フコク日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,678,986,100	47.16
地方債証券	日本	96,527,000	1.24
特殊債券	日本	81,248,327	1.04
社債券	日本	3,527,470,000	45.22
	フランス	299,995,000	3.85
	小計	3,827,465,000	49.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	117,018,164	1.50
合計(純資産総額)		7,801,244,591	100.00

 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
フコク日本債券マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細
  

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿 価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第369回 利付国債10年	650,000,000	97.13	631,358,000	96.69	628,498,000	0.5	2032/12/20	8.06
2	日本	国債 証券	第365回 利付国債10年	320,000,000	95.17	304,548,400	94.85	303,529,600	0.1	2031/12/20	3.89
3	日本	国債 証券	第358回 利付国債10年	300,000,000	97.28	291,849,000	96.77	290,322,000	0.1	2030/3/20	3.72
4	日本	国債 証券	第179回 利付国債20年	320,000,000	81.88	262,032,000	82.02	262,476,800	0.5	2041/12/20	3.36
5	日本	国債 証券	第186回 利付国債20年	240,000,000	94.93	227,837,600	95.12	228,288,000	1.5	2043/9/20	2.93
6	日本	国債 証券	第172回 利付国債20年	260,000,000	83.70	217,621,200	83.78	217,848,800	0.4	2040/3/20	2.79
7	日本	国債 証券	第348回 利付国債10年	210,000,000	99.12	208,152,000	98.74	207,372,900	0.1	2027/9/20	2.66
8	日本	社債 券	第35回SBI ホールディングス 無担保社債	200,000,000	98.85	197,700,000	98.36	196,738,000	1.15	2028/6/6	2.52
9	日本	国債 証券	第165回 利付国債20年	210,000,000	88.28	185,393,600	88.30	185,440,500	0.5	2038/6/20	2.38
10	日本	国債 証券	第160回 利付国債20年	190,000,000	92.86	176,434,000	92.78	176,289,600	0.7	2037/3/20	2.26
11	日本	国債 証券	第54回 利付国債30年	220,000,000	78.70	173,140,800	78.78	173,331,400	0.8	2047/3/20	2.22
12	日本	国債 証券	第74回 利付国債30年	200,000,000	76.40	152,800,600	76.42	152,844,000	1	2052/3/20	1.96
13	日本	国債 証券	第154回 利付国債20年	150,000,000	100.39	150,592,500	100.14	150,220,500	1.2	2035/9/20	1.93
14	日本	国債 証券	第147回 利付国債5年	150,000,000	99.58	149,383,600	99.40	149,110,500	0.005	2026/3/20	1.91
15	日本	国債 証券	第67回 利付国債30年	200,000,000	70.33	140,660,000	70.58	141,168,000	0.6	2050/6/20	1.81
16	日本	国債 証券	第82回 利付国債30年	150,000,000	92.00	138,013,000	91.91	137,875,500	1.8	2054/3/20	1.77
17	フラ ンス	社債 券	第42回フランス 相互信用連合銀行 円貨社債	100,000,000	100.48	100,482,000	100.06	100,067,000	1.203	2028/10/16	1.28
18	フラ ンス	社債 券	第41回フランス 相互信用連合銀行 円貨社債	100,000,000	100.32	100,327,000	100.04	100,042,000	0.82	2026/10/16	1.28
19	日本	社債 券	第27回SBI ホールディングス 無担保社債	100,000,000	100.03	100,039,000	99.99	99,996,000	0.8	2024/12/23	1.28
20	日本	社債 券	第1回東京電力 リニューアブルパワー	100,000,000	99.96	99,964,000	99.96	99,960,000	0.18	2024/9/9	1.28
21	日本	社債 券	第52回日産 フィナンシャル サービス 無担保社債	100,000,000	99.94	99,940,000	99.93	99,937,000	0.28	2024/9/20	1.28
22	日本	社債 券	第38回東京電力 パワーグリッド (一般担保付)	100,000,000	100.02	100,029,000	99.89	99,895,000	0.58	2025/7/16	1.28
23	フラ ンス	社債 券	第8回ビー・ピー・ シー・イー・エス・ エー 円貨社債	100,000,000	99.91	99,911,000	99.88	99,886,000	0.499	2024/12/12	1.28
24	日本	社債 券	第32回SBI ホールディングス 無担保社債	100,000,000	100.09	100,090,000	99.87	99,878,000	1.1	2025/12/5	1.28
25	日本	社債 券	第7回マクロミル 無担保社債	100,000,000	100.09	100,093,000	99.70	99,700,000	1.108	2027/7/2	1.28
26	日本	社債 券	第67回日産自動車 無担保社債	100,000,000	99.86	99,868,000	99.65	99,650,000	1.015	2026/1/20	1.28
27	日本	社債 券	第16回イオン フィナンシャル サービス 無担保社債	100,000,000	99.68	99,686,000	99.58	99,584,000	0.27	2025/6/24	1.28
28	日本	社債 券	第3回近鉄 エクスプレス 無担保社債	100,000,000	99.63	99,633,000	99.51	99,517,000	0.34	2025/9/10	1.28
29	日本	社債 券	第22回 ポケットカード 無担保社債	100,000,000	99.52	99,527,000	99.34	99,349,000	0.3	2025/10/29	1.27
30	日本	社債 券	第27回オリエント コーポレーション 無担保社債	100,000,000	99.55	99,558,000	99.34	99,347,000	0.33	2026/1/22	1.27

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	47.16
地方債証券	1.24
特殊債券	1.04
社債券	49.06
合計	98.50

 
②投資不動産物件
フコク日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
フコク日本債券マザーファンド
 該当事項はありません。