有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
フコク日本債券ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期計算期間	2012年 7月18日～2013年 7月16日	448,746,091	250,339,487
第13期計算期間	2013年 7月17日～2014年 7月15日	423,902,191	261,041,284
第14期計算期間	2014年 7月16日～2015年 7月15日	495,896,789	316,745,917
第15期計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	349,066,149	322,007,891
第16期計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月18日	365,584,993	271,892,947
第17期計算期間	2017年 7月19日～2018年 7月17日	504,614,400	456,062,362
第18期計算期間	2018年 7月18日～2019年 7月16日	396,437,531	370,302,901
第19期計算期間	2019年 7月17日～2020年 7月15日	369,836,453	346,585,922
第20期計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	366,576,138	308,559,727
第21期計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	387,041,622	452,507,874

 
 
(参考)
(1)投資状況
フコク日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,308,227,700	55.64
地方債証券	日本	99,344,000	1.28
特殊債券	日本	98,724,126	1.28
社債券	日本	3,180,457,000	41.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	55,641,883	0.72
合計(純資産総額)		7,742,394,709	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
フコク日本債券マザーファンド 
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第154回 利付国債20年	580,000,000	109.33	634,137,000	109.91	637,512,800	1.2	2035/9/20	8.23
2	日本	国債 証券	第352回 利付国債10年	460,000,000	100.06	460,277,700	100.58	462,677,200	0.1	2028/9/20	5.98
3	日本	国債 証券	第166回 利付国債20年	370,000,000	100.43	371,616,900	101.09	374,066,300	0.7	2038/9/20	4.83
4	日本	国債 証券	第41回 利付国債30年	280,000,000	114.77	321,381,200	115.38	323,069,600	1.7	2043/12/20	4.17
5	日本	国債 証券	第59回 利付国債30年	350,000,000	90.56	316,967,000	91.38	319,858,000	0.7	2048/6/20	4.13
6	日本	国債 証券	第148回 利付国債20年	260,000,000	112.89	293,519,200	113.42	294,902,400	1.5	2034/3/20	3.81
7	日本	国債 証券	第358回 利付国債10年	290,000,000	99.35	288,133,200	100.18	290,548,100	0.1	2030/3/20	3.75
8	日本	国債 証券	第363回 利付国債10年	270,000,000	99.02	267,377,400	99.73	269,287,200	0.1	2031/6/20	3.48
9	日本	国債 証券	第172回 利付国債20年	280,000,000	93.88	262,864,000	94.54	264,737,200	0.4	2040/3/20	3.42
10	日本	国債 証券	第136回 利付国債5年	220,000,000	100.20	220,440,000	100.22	220,495,000	0.1	2023/6/20	2.85
11	日本	国債 証券	第139回 利付国債5年	210,000,000	100.29	210,613,200	100.34	210,720,300	0.1	2024/3/20	2.72
12	日本	社債 券	第16回 楽天グループ無担保社債	200,000,000	98.70	197,402,000	98.90	197,814,000	0.6	2026/12/2	2.55
13	日本	国債 証券	第348回 利付国債10年	150,000,000	100.33	150,502,500	100.61	150,925,500	0.1	2027/9/20	1.95
14	日本	国債 証券	第146回 利付国債5年	130,000,000	100.53	130,690,300	100.64	130,838,500	0.1	2025/12/20	1.69
15	日本	国債 証券	第6回 利付国債40年	90,000,000	117.40	105,662,700	117.65	105,889,500	1.9	2053/3/20	1.37
16	日本	国債 証券	第143回 利付国債5年	100,000,000	100.45	100,454,000	100.51	100,514,000	0.1	2025/3/20	1.30
17	日本	社債 券	第39回東京電力パワー グリッド(一般担保付)	100,000,000	99.61	99,618,000	100.37	100,370,000	1.08	2030/7/16	1.30
18	日本	社債 券	第23回SBIホールディングス無担保社債	100,000,000	100.10	100,103,000	100.17	100,170,000	0.73	2023/12/1	1.29
19	日本	社債 券	第31回東京電力パワー グリッド(一般担保付)	100,000,000	99.48	99,485,000	100.09	100,099,000	0.98	2029/10/9	1.29
20	日本	社債 券	第15回Zホールディングス無担保社債	100,000,000	100.04	100,040,000	100.07	100,070,000	0.35	2023/6/9	1.29
21	日本	社債 券	第27回SBIホールディングス無担保社債	100,000,000	99.96	99,960,000	100.06	100,063,000	0.8	2024/12/23	1.29
22	日本	社債 券	第17回NTTファイ ナンス無担保社債	100,000,000	99.60	99,600,000	99.94	99,948,000	0.28	2027/12/20	1.29
23	日本	社債 券	第13回本田技研工業 無担保社債	100,000,000	99.82	99,826,000	99.94	99,941,000	0.12	2025/3/5	1.29
24	日本	社債 券	第16回NTTファイナンス無担保社債	100,000,000	99.76	99,762,000	99.91	99,918,000	0.18	2025/12/19	1.29
25	日本	社債 券	第14回 イオンフィナンシャルサービス無担保社債	100,000,000	99.87	99,876,000	99.91	99,914,000	0.29	2024/2/2	1.29
26	日本	社債 券	第75回三菱UFJリース無担保社債	100,000,000	99.84	99,846,000	99.90	99,906,000	0.22	2025/1/23	1.29
27	日本	社債 券	第38回東京電力パワー グリッド(一般担保付)	100,000,000	99.86	99,864,000	99.89	99,894,000	0.58	2025/7/16	1.29
28	日本	社債 券	第361回北海道電力 (一般担保付)	100,000,000	99.96	99,963,000	99.89	99,890,000	0.2	2024/5/24	1.29
29	日本	社債 券	第22回パナソニック 無担保社債	100,000,000	99.36	99,361,000	99.73	99,736,000	0.29	2027/12/24	1.29
30	日本	社債 券	第22回ポケットカード無担保社債	100,000,000	99.62	99,626,000	99.71	99,711,000	0.3	2025/10/29	1.29

  
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	55.64
地方債証券	1.28
特殊債券	1.28
社債券	41.08
合計	99.28

 
②投資不動産物件
フコク日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
フコク日本債券マザーファンド
該当事項はありません。