有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期計算期間	平成18年 7月19日～平成19年 7月17日	267,187,411	164,159,947
第7期計算期間	平成19年 7月18日～平成20年 7月15日	267,512,075	193,653,539
第8期計算期間	平成20年 7月16日～平成21年 7月15日	225,749,858	75,222,283
第9期計算期間	平成21年 7月16日～平成22年 7月15日	233,131,495	61,840,960
第10期計算期間	平成22年 7月16日～平成23年 7月15日	366,427,432	71,457,820
第11期計算期間	平成23年 7月16日～平成24年 7月17日	329,538,714	93,056,334
第12期計算期間	平成24年 7月18日～平成25年 7月16日	448,746,091	250,339,487
第13期計算期間	平成25年 7月17日～平成26年 7月15日	423,902,191	261,041,284
第14期計算期間	平成26年 7月16日～平成27年 7月15日	495,896,789	316,745,917
第15期計算期間	平成27年 7月16日～平成28年 7月15日	349,066,149	322,007,891

(参考)
フコク日本債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	6,328,059,600	72.19
特殊債券	日本	99,992,000	1.14
社債券	日本	2,236,442,000	25.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	101,395,401	1.16
合計(純資産総額)		8,765,889,001	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第327回 利付国債10年	400,000,000	107.44	429,780,000	106.27	425,108,000	0.8	2022/12/20	4.85
2	日本	国債 証券	第340回 利付国債10年	390,000,000	105.81	412,664,100	104.61	407,990,700	0.4	2025/9/20	4.65
3	日本	国債 証券	第147回 利付国債20年	270,000,000	127.09	343,156,500	123.51	333,479,700	1.6	2033/12/20	3.80
4	日本	国債 証券	第315回 利付国債10年	250,000,000	107.51	268,785,000	106.62	266,565,000	1.2	2021/6/20	3.04
5	日本	国債 証券	第154回 利付国債20年	220,000,000	120.69	265,518,000	116.74	256,834,600	1.2	2035/9/20	2.93
6	日本	国債 証券	第148回 利付国債20年	210,000,000	125.50	263,550,000	121.93	256,057,200	1.5	2034/3/20	2.92
7	日本	国債 証券	第140回 利付国債20年	200,000,000	127.79	255,596,000	124.48	248,972,000	1.7	2032/9/20	2.84
8	日本	国債 証券	第361回 利付国債2年	240,000,000	100.68	241,632,000	100.47	241,137,600	0.1	2018/2/15	2.75
9	日本	国債 証券	第112回 利付国債20年	180,000,000	128.12	230,626,900	126.30	227,354,400	2.1	2029/6/20	2.59
10	日本	国債 証券	第135回 利付国債20年	180,000,000	127.32	229,192,200	124.11	223,399,800	1.7	2032/3/20	2.55
11	日本	国債 証券	第310回 利付国債10年	210,000,000	105.57	221,713,800	104.83	220,151,400	1	2020/9/20	2.51
12	日本	国債 証券	第4回 利付国債40年	140,000,000	166.45	233,037,000	156.05	218,474,200	2.2	2051/3/20	2.49
13	日本	国債 証券	第332回 利付国債10年	200,000,000	105.76	211,536,000	105.69	211,380,000	0.6	2023/12/20	2.41
14	日本	国債 証券	第335回 利付国債10年	200,000,000	106.70	213,400,000	105.21	210,420,000	0.5	2024/9/20	2.40
15	日本	国債 証券	第338回 利付国債10年	200,000,000	106.13	212,266,000	104.48	208,978,000	0.4	2025/3/20	2.38
16	日本	国債 証券	第123回 利付国債20年	160,000,000	131.80	210,880,000	128.64	205,835,200	2.1	2030/12/20	2.35
17	日本	国債 証券	第364回 利付国債2年	200,000,000	100.78	201,566,000	100.53	201,074,000	0.1	2018/5/15	2.29
18	日本	国債 証券	第331回 利付国債10年	180,000,000	106.82	192,276,000	105.56	190,024,200	0.6	2023/9/20	2.17
19	日本	国債 証券	第49回 利付国債30年	130,000,000	134.46	174,800,600	127.39	165,612,200	1.4	2045/12/20	1.89
20	日本	国債 証券	第105回 利付国債20年	130,000,000	127.73	166,052,900	125.22	162,796,400	2.1	2028/9/20	1.86
21	日本	国債 証券	第329回 利付国債10年	150,000,000	107.99	161,998,500	106.74	160,114,500	0.8	2023/6/20	1.83
22	日本	国債 証券	第45回 利付国債30年	120,000,000	136.42	163,710,000	129.44	155,331,600	1.5	2044/12/20	1.77
23	日本	国債 証券	第342回 利付国債10年	150,000,000	103.46	155,199,000	101.73	152,596,500	0.1	2026/3/20	1.74
24	日本	国債 証券	第152回 利付国債20年	130,000,000	120.59	156,777,400	116.73	151,752,900	1.2	2035/3/20	1.73
25	日本	国債 証券	第123回 利付国債5年	140,000,000	101.57	142,206,400	101.03	141,449,000	0.1	2020/3/20	1.61
26	日本	国債 証券	第98回 利付国債20年	100,000,000	125.84	125,846,000	123.47	123,476,000	2.1	2027/9/20	1.41
27	日本	国債 証券	第48回 利付国債30年	90,000,000	134.18	120,764,700	127.18	114,464,700	1.4	2045/9/20	1.31
28	日本	社債券	第8回りそな銀行 (劣後特約付)	100,000,000	108.06	108,063,000	107.23	107,239,000	1.878	2021/6/1	1.22
29	日本	国債 証券	第51回 利付国債30年	110,000,000	102.41	112,654,300	96.95	106,645,000	0.3	2046/6/20	1.22
30	日本	社債券	第6回りそな銀行 (劣後特約付)	100,000,000	106.89	106,895,000	106.31	106,314,000	2.084	2020/3/4	1.21

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	72.19
特殊債券	1.14
社債券	25.51
合計	98.84

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。