有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期計算期間	2009年 7月16日～2010年 7月15日	233,131,495	61,840,960
第10期計算期間	2010年 7月16日～2011年 7月15日	366,427,432	71,457,820
第11期計算期間	2011年 7月16日～2012年 7月17日	329,538,714	93,056,334
第12期計算期間	2012年 7月18日～2013年 7月16日	448,746,091	250,339,487
第13期計算期間	2013年 7月17日～2014年 7月15日	423,902,191	261,041,284
第14期計算期間	2014年 7月16日～2015年 7月15日	495,896,789	316,745,917
第15期計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	349,066,149	322,007,891
第16期計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月18日	365,584,993	271,892,947
第17期計算期間	2017年 7月19日～2018年 7月17日	504,614,400	456,062,362
第18期計算期間	2018年 7月18日～2019年 7月16日	396,437,531	370,302,901

 
 
(参考)
フコク日本債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	5,142,193,800	66.33
社債券	日本	2,525,325,000	32.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	84,623,857	1.09
合計(純資産総額)		7,752,142,657	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第400回利付国債2年	400,000,000	100.66	402,666,000	100.65	402,636,000	0.1	2021/5/1	5.19
2	日本	国債 証券	第345回利付国債10年	290,000,000	102.47	297,187,300	103.64	300,561,800	0.1	2026/12/20	3.88
3	日本	国債 証券	第63回利付国債30年	260,000,000	103.98	270,348,400	107.43	279,336,200	0.4	2049/6/20	3.60
4	日本	国債 証券	第134回利付国債5年	230,000,000	101.03	232,380,500	101.45	233,335,000	0.1	2022/12/20	3.01
5	日本	国債 証券	第166回利付国債20年	200,000,000	108.83	217,664,000	112.79	225,594,000	0.7	2038/9/20	2.91
6	日本	国債 証券	第140回利付国債20年	160,000,000	122.24	195,585,600	124.54	199,264,000	1.7	2032/9/20	2.57
7	日本	国債 証券	第164回利付国債20年	160,000,000	105.21	168,337,600	108.96	174,350,400	0.5	2038/3/20	2.25
8	日本	国債 証券	第135回利付国債20年	140,000,000	121.69	170,378,600	123.89	173,447,400	1.7	2032/3/20	2.24
9	日本	国債 証券	第168回利付国債20年	160,000,000	103.00	164,808,000	106.98	171,169,600	0.4	2039/3/20	2.21
10	日本	国債 証券	第45回利付国債30年	120,000,000	128.65	154,384,800	134.71	161,652,000	1.5	2044/12/20	2.09
11	日本	国債 証券	第148回利付国債20年	120,000,000	120.94	145,135,200	123.61	148,338,000	1.5	2034/3/20	1.91
12	日本	国債 証券	第4回利付国債40年	90,000,000	154.06	138,660,300	163.22	146,898,000	2.2	2051/3/20	1.89
13	日本	国債 証券	第160回利付国債20年	130,000,000	109.00	141,700,000	112.47	146,221,400	0.7	2037/3/20	1.89
14	日本	国債 証券	第355回利付国債10年	140,000,000	103.64	145,109,600	103.82	145,357,800	0.1	2029/6/20	1.88
15	日本	国債 証券	第162回利付国債20年	130,000,000	107.20	139,365,200	110.72	143,947,700	0.6	2037/9/20	1.86
16	日本	国債 証券	第152回利付国債20年	120,000,000	116.97	140,370,000	119.86	143,838,000	1.2	2035/3/20	1.86
17	日本	国債 証券	第347回利付国債10年	120,000,000	102.49	122,997,600	103.85	124,627,200	0.1	2027/6/20	1.61
18	日本	国債 証券	第353回利付国債10年	110,000,000	102.34	112,575,100	103.92	114,317,500	0.1	2028/12/20	1.47
19	日本	国債 証券	第37回利付国債30年	80,000,000	135.85	108,680,800	141.51	113,208,000	1.9	2042/9/20	1.46
20	日本	国債 証券	第135回利付国債5年	110,000,000	101.12	111,232,000	101.59	111,756,700	0.1	2023/3/20	1.44
21	日本	国債 証券	第112回利付国債20年	90,000,000	122.24	110,016,000	123.72	111,352,500	2.1	2029/6/20	1.44
22	日本	社債 券	第372回中国電力(一般担保付)	100,000,000	103.32	103,325,000	103.48	103,487,000	1.204	2022/8/25	1.33
23	日本	国債 証券	第343回利付国債10年	100,000,000	102.25	102,250,000	103.31	103,313,000	0.1	2026/6/20	1.33
24	日本	社債 券	第1回千葉銀行無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	102.62	102,621,000	103.25	103,257,000	0.911	2024/8/29	1.33
25	日本	社債 券	第8回りそな銀行(劣後特約付)	100,000,000	103.18	103,183,000	102.95	102,952,000	1.878	2021/6/1	1.33
26	日本	社債 券	第1回みずほフィナンシャルグループ無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	102.70	102,702,000	102.77	102,774,000	0.95	2024/7/16	1.33
27	日本	社債 券	第29回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	100,000,000	100.37	100,373,000	102.66	102,664,000	1.3	2034/7/10	1.32
28	日本	社債 券	第14回ブリヂストン無担保社債	100,000,000	100.90	100,905,000	101.87	101,876,000	0.375	2029/4/19	1.31
29	日本	社債 券	第60回電信電話債券(一般担保付)	100,000,000	101.81	101,816,000	101.65	101,658,000	1.31	2020/12/18	1.31
30	日本	社債 券	第28回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	100,000,000	100.68	100,689,000	101.57	101,573,000	1.01	2029/7/10	1.31

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	66.33
社債券	32.58
合計	98.91

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。