有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期計算期間	平成17年 7月16日～平成18年 7月18日	136,703,538	164,059,474
第6期計算期間	平成18年 7月19日～平成19年 7月17日	267,187,411	164,159,947
第7期計算期間	平成19年 7月18日～平成20年 7月15日	267,512,075	193,653,539
第8期計算期間	平成20年 7月16日～平成21年 7月15日	225,749,858	75,222,283
第9期計算期間	平成21年 7月16日～平成22年 7月15日	233,131,495	61,840,960
第10期計算期間	平成22年 7月16日～平成23年 7月15日	366,427,432	71,457,820
第11期計算期間	平成23年 7月16日～平成24年 7月17日	329,538,714	93,056,334
第12期計算期間	平成24年 7月18日～平成25年 7月16日	448,746,091	250,339,487
第13期計算期間	平成25年 7月17日～平成26年 7月15日	423,902,191	261,041,284
第14期計算期間	平成26年 7月16日～平成27年 7月15日	495,896,789	316,745,917

(参考)
フコク日本債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	5,262,313,700	62.25
社債券	日本	2,946,501,000	34.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	244,456,151	2.89
合計(純資産総額)		8,453,270,851	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第122回 利付国債5年	560,000,000	100.00	560,000,000	100.19	561,075,200	0.1	2019/12/20	6.64
2	日本	国債 証券	第331回 利付国債10年	460,000,000	102.23	470,262,600	102.84	473,073,200	0.6	2023/9/20	5.60
3	日本	国債 証券	第327回 利付国債10年	340,000,000	103.97	353,504,800	104.50	355,313,600	0.8	2022/12/20	4.20
4	日本	国債 証券	第140回 利付国債20年	300,000,000	110.99	332,982,000	111.99	335,970,000	1.7	2032/9/20	3.97
5	日本	国債 証券	第123回 利付国債5年	300,000,000	99.95	299,859,000	100.18	300,543,000	0.1	2020/3/20	3.56
6	日本	国債 証券	第147回 利付国債20年	270,000,000	108.32	292,474,800	109.36	295,285,500	1.6	2033/12/20	3.49
7	日本	国債 証券	第315回 利付国債10年	250,000,000	106.19	265,495,000	106.34	265,850,000	1.2	2021/6/20	3.14
8	日本	国債 証券	第112回 利付国債20年	220,000,000	117.91	259,410,800	118.73	261,217,000	2.1	2029/6/20	3.09
9	日本	国債 証券	第148回 利付国債20年	210,000,000	106.36	223,358,100	107.48	225,718,500	1.5	2034/3/20	2.67
10	日本	国債 証券	第310回 利付国債10年	210,000,000	104.52	219,508,800	104.60	219,660,000	1	2020/9/20	2.60
11	日本	国債 証券	第105回 利付国債20年	180,000,000	117.74	211,937,400	118.58	213,449,400	2.1	2028/9/20	2.53
12	日本	国債 証券	第135回 利付国債20年	180,000,000	111.35	200,440,800	112.32	202,192,200	1.7	2032/3/20	2.39
13	日本	国債 証券	第123回 利付国債20年	160,000,000	117.77	188,433,600	118.69	189,904,000	2.1	2030/12/20	2.25
14	日本	国債 証券	第4回 利付国債40年	140,000,000	118.46	165,856,600	119.27	166,978,000	2.2	2051/3/20	1.98
15	日本	国債 証券	第46回 利付国債30年	160,000,000	101.29	162,070,200	101.98	163,172,800	1.5	2045/3/20	1.93
16	日本	国債 証券	第152回 利付国債20年	130,000,000	100.07	130,102,700	101.12	131,456,000	1.2	2035/3/20	1.56
17	日本	国債 証券	第117回 利付国債5年	130,000,000	100.51	130,666,900	100.63	130,828,100	0.2	2019/3/20	1.55
18	日本	国債 証券	第45回 利付国債30年	120,000,000	101.03	121,237,200	102.07	122,492,400	1.5	2044/12/20	1.45
19	日本	国債 証券	第98回 利付国債20年	100,000,000	118.31	118,317,000	118.18	118,183,000	2.1	2027/9/20	1.40
20	日本	社債 券	第25回小田急電鉄 無担保社債	100,000,000	108.73	108,734,000	108.46	108,461,000	3	2018/8/24	1.28
21	日本	社債 券	第8回りそな銀行 (劣後特約付)	100,000,000	107.94	107,941,000	107.99	107,993,000	1.878	2021/6/1	1.28
22	日本	社債 券	第7回みずほコーポ レート銀行(劣後特約付)	100,000,000	108.07	108,071,000	107.97	107,979,000	2.5	2019/6/3	1.28
23	日本	社債 券	第6回りそな銀行 (劣後特約付)	100,000,000	107.37	107,370,000	107.39	107,395,000	2.084	2020/3/4	1.27
24	日本	社債 券	第11回住友信託銀行 (劣後特約付)	100,000,000	105.47	105,473,000	105.57	105,574,000	1.559	2020/7/23	1.25
25	日本	社債 券	第3回野村證券 無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	104.56	104,565,000	104.38	104,381,000	2.28	2018/3/26	1.23
26	日本	国債 証券	第335回 利付国債10年	100,000,000	100.92	100,929,000	101.62	101,627,000	0.5	2024/9/20	1.20
27	日本	社債 券	第279回四国電力 (一般担保付)	100,000,000	100.91	100,918,000	100.88	100,886,000	0.579	2018/2/23	1.19
28	日本	社債 券	第1回千葉銀行 無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.63	100,639,000	0.911	2024/8/29	1.19
29	日本	社債 券	第4回みずほ銀行 (劣後特約付)	100,000,000	100.83	100,830,000	100.62	100,622,000	1.81	2016/1/29	1.19
30	日本	社債 券	第1回みずほ フィナンシャルグループ 無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	99.99	99,991,000	100.62	100,620,000	0.95	2024/7/16	1.19

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	62.25
社債券	34.86
合計	97.11

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。