有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期計算期間	平成19年 7月18日～平成20年 7月15日	267,512,075	193,653,539
第8期計算期間	平成20年 7月16日～平成21年 7月15日	225,749,858	75,222,283
第9期計算期間	平成21年 7月16日～平成22年 7月15日	233,131,495	61,840,960
第10期計算期間	平成22年 7月16日～平成23年 7月15日	366,427,432	71,457,820
第11期計算期間	平成23年 7月16日～平成24年 7月17日	329,538,714	93,056,334
第12期計算期間	平成24年 7月18日～平成25年 7月16日	448,746,091	250,339,487
第13期計算期間	平成25年 7月17日～平成26年 7月15日	423,902,191	261,041,284
第14期計算期間	平成26年 7月16日～平成27年 7月15日	495,896,789	316,745,917
第15期計算期間	平成27年 7月16日～平成28年 7月15日	349,066,149	322,007,891
第16期計算期間	平成28年 7月16日～平成29年 7月18日	365,584,993	271,892,947

(参考)
フコク日本債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	6,448,339,400	72.04
特殊債券	日本	400,756,000	4.48
社債券	日本	1,926,261,000	21.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	175,606,151	1.96
合計(純資産総額)		8,950,962,551	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第327回利付国債10年	400,000,000	104.59	418,360,000	104.95	419,824,000	0.8	2022/12/20	4.69
2	日本	国債 証券	第131回利付国債 (5年)	390,000,000	100.79	393,100,500	101.18	394,633,200	0.1	2022/3/20	4.41
3	日本	国債 証券	第340回利付国債10年	290,000,000	103.14	299,108,900	103.71	300,782,200	0.4	2025/9/20	3.36
4	日本	国債 証券	第147回利付国債20年	220,000,000	119.13	262,088,200	119.91	263,810,800	1.6	2033/12/20	2.95
5	日本	国債 証券	第154回利付国債20年	220,000,000	112.31	247,090,800	113.17	248,989,400	1.2	2035/9/20	2.78
6	日本	国債 証券	第148回利付国債20年	210,000,000	117.55	246,861,300	118.34	248,532,900	1.5	2034/3/20	2.78
7	日本	国債 証券	第140回利付国債20年	200,000,000	120.40	240,800,000	121.19	242,396,000	1.7	2032/9/20	2.71
8	日本	国債 証券	第378回利付国債2年	240,000,000	100.43	241,039,200	100.50	241,207,200	0.1	2019/7/15	2.69
9	日本	国債 証券	第135回利付国債20年	180,000,000	120.08	216,158,400	120.93	217,684,800	1.7	2032/3/20	2.43
10	日本	特殊 債券	利附第307回 信金中金債5年	200,000,000	100.56	201,120,000	100.59	201,182,000	0.25	2020/6/26	2.25
11	日本	国債 証券	第123回利付国債20年	160,000,000	124.66	199,467,200	125.33	200,532,800	2.1	2030/12/20	2.24
12	日本	特殊 債券	利附第320回 信金中金債5年	200,000,000	99.76	199,534,000	99.78	199,574,000	0.01	2021/7/27	2.23
13	日本	国債 証券	第331回利付国債10年	180,000,000	103.92	187,066,800	104.38	187,889,400	0.6	2023/9/20	2.10
14	日本	国債 証券	第374回利付国債2年	180,000,000	100.35	180,645,600	100.40	180,729,000	0.1	2019/3/15	2.02
15	日本	国債 証券	第160回利付国債20年	170,000,000	102.59	174,406,300	103.19	175,426,400	0.7	2037/3/20	1.96
16	日本	国債 証券	第345回利付国債10年	170,000,000	100.42	170,714,000	101.02	171,739,100	0.1	2026/12/20	1.92
17	日本	国債 証券	第112回利付国債20年	130,000,000	122.90	159,773,900	123.52	160,581,200	2.1	2029/6/20	1.79
18	日本	国債 証券	第329回利付国債10年	150,000,000	105.01	157,519,500	105.39	158,094,000	0.8	2023/6/20	1.77
19	日本	国債 証券	第315回利付国債10年	150,000,000	104.96	157,452,000	105.12	157,692,000	1.2	2021/6/20	1.76
20	日本	国債 証券	第342回利付国債10年	150,000,000	100.60	150,907,500	101.19	151,798,500	0.1	2026/3/20	1.70
21	日本	国債 証券	第126回利付国債5年	150,000,000	100.58	150,873,000	100.84	151,266,000	0.1	2020/12/20	1.69
22	日本	国債 証券	第152回利付国債20年	130,000,000	112.45	146,194,100	113.29	147,286,100	1.2	2035/3/20	1.65
23	日本	国債 証券	第45回利付国債30年	120,000,000	117.32	140,787,600	118.19	141,835,200	1.5	2044/12/20	1.58
24	日本	国債 証券	第344回利付国債10年	140,000,000	100.45	140,638,400	101.08	141,521,800	0.1	2026/9/20	1.58
25	日本	国債 証券	第4回利付国債40年	100,000,000	136.76	136,768,000	137.93	137,933,000	2.2	2051/3/20	1.54
26	日本	国債 証券	第347回利付国債10年	120,000,000	100.34	120,408,000	100.97	121,174,800	0.1	2027/6/20	1.35
27	日本	国債 証券	第105回利付国債20年	90,000,000	121.89	109,701,000	122.44	110,203,200	2.1	2028/9/20	1.23
28	日本	社債券	第8回りそな銀行 (劣後特約付)	100,000,000	106.03	106,030,000	105.78	105,789,000	1.878	2021/6/1	1.18
29	日本	社債券	第6回りそな銀行 (劣後特約付)	100,000,000	104.91	104,912,000	104.65	104,656,000	2.084	2020/3/4	1.17
30	日本	国債 証券	第332回利付国債10年	100,000,000	104.05	104,051,000	104.49	104,499,000	0.6	2023/12/20	1.17

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	72.04
特殊債券	4.48
社債券	21.52
合計	98.04

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。