有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期計算期間	2010年 7月16日～2011年 7月15日	366,427,432	71,457,820
第11期計算期間	2011年 7月16日～2012年 7月17日	329,538,714	93,056,334
第12期計算期間	2012年 7月18日～2013年 7月16日	448,746,091	250,339,487
第13期計算期間	2013年 7月17日～2014年 7月15日	423,902,191	261,041,284
第14期計算期間	2014年 7月16日～2015年 7月15日	495,896,789	316,745,917
第15期計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	349,066,149	322,007,891
第16期計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月18日	365,584,993	271,892,947
第17期計算期間	2017年 7月19日～2018年 7月17日	504,614,400	456,062,362
第18期計算期間	2018年 7月18日～2019年 7月16日	396,437,531	370,302,901
第19期計算期間	2019年 7月17日～2020年 7月15日	369,836,453	346,585,922

 
 
(参考)
フコク日本債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	5,518,326,000	71.85
地方債証券	日本	194,366,000	2.53
特殊債券	日本	199,983,000	2.60
社債券	日本	1,598,946,000	20.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	168,588,802	2.20
合計(純資産総額)		7,680,209,802	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第172回 利付国債20年	485,000,000	99.45	482,355,500	99.72	483,680,800	0.4	2040/3/20	6.30
2	日本	国債 証券	第136回 利付国債5年	480,000,000	100.62	482,988,000	100.60	482,894,400	0.1	2023/6/20	6.29
3	日本	国債 証券	第356回 利付国債10年	340,000,000	100.81	342,770,400	100.72	342,454,800	0.1	2029/9/20	4.46
4	日本	国債 証券	第140回 利付国債20年	280,000,000	118.93	333,028,600	118.41	331,573,200	1.7	2032/9/20	4.32
5	日本	国債 証券	第143回 利付国債5年	310,000,000	101.01	313,131,000	100.84	312,616,400	0.1	2025/3/20	4.07
6	日本	国債 証券	第142回 利付国債5年	304,000,000	100.97	306,948,800	100.84	306,559,680	0.1	2024/12/20	3.99
7	日本	国債 証券	第348回 利付国債10年	240,000,000	101.48	243,554,400	101.09	242,632,800	0.1	2027/9/20	3.16
8	日本	国債 証券	第345回 利付国債10年	240,000,000	101.34	243,236,100	101.04	242,505,600	0.1	2026/12/20	3.16
9	日本	国債 証券	第413回 利付国債2年	240,000,000	100.47	241,149,600	100.42	241,029,600	0.1	2022/6/1	3.14
10	日本	国債 証券	第169回 利付国債20年	244,000,000	98.15	239,486,000	98.16	239,522,600	0.3	2039/6/20	3.12
11	日本	国債 証券	第154回 利付国債20年	200,000,000	114.21	228,434,000	113.28	226,574,000	1.2	2035/9/20	2.95
12	日本	国債 証券	第170回 利付国債20年	200,000,000	97.95	195,912,000	98.14	196,284,000	0.3	2039/9/20	2.56
13	日本	国債 証券	第147回 利付国債20年	150,000,000	118.08	177,133,500	118.13	177,208,500	1.6	2033/12/20	2.31
14	日本	国債 証券	第144回 利付国債20年	150,000,000	116.30	174,462,000	116.34	174,510,000	1.5	2033/3/20	2.27
15	日本	国債 証券	第358回 利付国債10年	155,000,000	100.91	156,422,900	100.61	155,957,900	0.1	2030/3/20	2.03
16	日本	国債 証券	第4回 利付国債40年	80,000,000	144.44	115,552,000	144.47	115,580,800	2.2	2051/3/20	1.50
17	日本	国債 証券	第357回 利付国債10年	110,000,000	100.99	111,089,000	100.64	110,713,900	0.1	2029/12/20	1.44
18	日本	国債 証券	第112回 利付国債20年	90,000,000	119.06	107,162,100	118.37	106,537,500	2.1	2029/6/20	1.39
19	日本	国債 証券	第166回 利付国債20年	100,000,000	105.62	105,621,000	105.49	105,494,000	0.7	2038/9/20	1.37
20	日本	国債 証券	第37回 利付国債30年	80,000,000	129.76	103,812,800	129.87	103,896,000	1.9	2042/9/20	1.35
21	日本	社債 券	第8回りそな銀行 (劣後特約付)	100,000,000	101.50	101,501,000	101.29	101,297,000	1.878	2021/6/1	1.32
22	日本	社債 券	第39回東京電力 パワーグリッド (一般担保付)	100,000,000	99.95	99,955,000	100.95	100,959,000	1.08	2030/7/16	1.31
23	日本	社債 券	第31回東京電力 パワーグリッド (一般担保付)	100,000,000	100.30	100,300,000	100.68	100,683,000	0.98	2029/10/9	1.31
24	日本	社債 券	第38回東京電力 パワーグリッド (一般担保付)	100,000,000	99.98	99,980,000	100.30	100,304,000	0.58	2025/7/16	1.31
25	日本	社債 券	第37回東京電力 パワーグリッド (一般担保付)	100,000,000	100.01	100,017,000	100.00	100,004,000	0.29	2023/6/9	1.30
26	日本	特殊 債券	利附第354回 信金中金債5年	100,000,000	100.03	100,030,000	100.00	100,000,000	0.05	2024/5/27	1.30
27	日本	社債 券	第361回北海道 電力(一般担保付)	100,000,000	100.05	100,057,000	100.00	100,000,000	0.2	2024/5/24	1.30
28	日本	特殊 債券	第59回 日本学生支援債券	100,000,000	99.98	99,982,000	99.98	99,983,000	0.001	2022/6/20	1.30
29	日本	社債 券	第14回 Zホールディングス 無担保社債	100,000,000	100.00	100,008,000	99.96	99,967,000	0.2	2021/12/10	1.30
30	日本	社債 券	第82回 中日本高速道路社債	100,000,000	99.93	99,933,000	99.93	99,936,000	0.005	2023/3/17	1.30

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	71.85
地方債証券	2.53
特殊債券	2.60
社債券	20.82
合計	97.80

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。