- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/17-2025/07/15)
フコク日本債券ファンド
(参考)
純資産額計算書
フコク日本債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,991,958,822 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,197,536 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,988,761,286 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,834,975,984 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0401 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,401 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
フコク日本債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,903,436,142 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 231,928,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,671,507,342 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,185,219,819 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2403 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,403 | 円) |
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