- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/16-2023/07/18)
(2023年7月31日現在)
【純資産額計算書】
フコク日本債券ファンド
(参考)
純資産額計算書
フコク日本債券マザーファンド
【純資産額計算書】
フコク日本債券ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,348,518,446 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,162,003 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,345,356,443 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,879,801,667 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1200 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,200 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
フコク日本債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,923,458,668 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 272,206,826 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,651,251,842 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,807,153,354 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3176 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,176 | 円) |
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