- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
フコク日本債券ファンド
【純資産額計算書】
(参考)
フコク日本債券マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 4,354,389,833 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,968,120 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,347,421,713 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,721,678,003 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1681 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,681 | 円) |
(参考)
フコク日本債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,725,437,746 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 272,166,895 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,453,270,851 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,529,183,565 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2947 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,947 | 円) |
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