- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
(2018年8月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
フコク日本債券マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 4,653,515,111 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,856,216 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,648,658,895 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,883,327,581 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1971 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,971 | 円) |
(参考)
フコク日本債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 9,688,836,962 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 553,327,107 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,135,509,855 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,726,872,728 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3581 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,581 | 円) |
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