- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
(2021年8月31日現在)
【純資産額計算書】
フコク日本債券ファンド
(参考)
フコク日本債券マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
フコク日本債券ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,830,277,627 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,328,690 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,823,948,937 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,027,334,002 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1978 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,978 | 円) |
(参考)
フコク日本債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,357,897,410 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 326,569,676 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,031,327,734 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,774,677,478 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3908 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,908 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
