- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
(平成29年8月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
フコク日本債券マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 4,655,737,725 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,407,139 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,651,330,586 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,852,132,265 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2075 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,075 | 円) |
(参考)
フコク日本債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 9,465,067,164 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 514,104,613 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,950,962,551 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,583,775,984 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3595 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,595 | 円) |
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