- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
(2020年8月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
フコク日本債券マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 4,821,606,309 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,032,861 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,815,573,448 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,024,798,881 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1965 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,965 | 円) |
(参考)
フコク日本債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,893,384,219 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,213,174,417 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,680,209,802 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,571,496,761 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3785 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,785 | 円) |
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