- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
(平成28年8月31日現在)
フコク日本債券ファンド
【純資産額計算書】
(参考)
フコク日本債券マザーファンド
純資産額計算書
フコク日本債券ファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 4,640,408,951 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,001,493 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,636,407,458 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,766,979,525 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2308 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,308 | 円) |
(参考)
フコク日本債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 9,175,773,513 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 409,884,512 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,765,889,001 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,374,007,034 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3753 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,753 | 円) |
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