- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
フコク日本債券ファンド
【純資産額計算書】
(参考)
フコク日本債券マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 4,187,652,570 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,054,850 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,183,597,720 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,635,970,576 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1506 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,506 | 円) |
(参考)
フコク日本債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,336,543,655 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 312,943,801 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,023,599,854 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,341,619,045 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2652 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,652 | 円) |
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