- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
(2022年7月29日現在)
【純資産額計算書】
フコク日本債券ファンド
(参考)
純資産額計算書
フコク日本債券マザーファンド
【純資産額計算書】
フコク日本債券ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,555,249,851 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,125,008 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,551,124,843 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,927,875,126 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1587 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,587 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
フコク日本債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,793,270,034 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,875,325 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,742,394,709 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,713,841,292 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3550 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,550 | 円) |
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