- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
(2019年8月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
フコク日本債券マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 4,893,251,449 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,512,884 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,885,738,565 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,915,950,911 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2477 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,477 | 円) |
(参考)
フコク日本債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 7,998,385,759 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 246,243,102 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,752,142,657 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,433,880,007 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4266 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,266 | 円) |
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