- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/19-2024/07/16)
(2024年7月31日現在)
【純資産額計算書】
フコク日本債券ファンド
(参考)
純資産額計算書
フコク日本債券マザーファンド
【純資産額計算書】
フコク日本債券ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,095,144,561 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,351,161 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,091,793,400 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,777,927,363 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0831 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,831 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
フコク日本債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,896,150,591 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,906,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,801,244,591 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,086,372,689 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2818 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,818 | 円) |
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