- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
1.上位銘柄
2.種類別の投資比率
1.上位銘柄
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資 証券 | キャピタルインターナショナル グローバルエクイティ クラスA | 71,183,230 | 2.362 | 168,134,789 | 2.413 | 171,765,133 | 25.34 |
| 2 | ルクセンブルク | 投資 証券 | TRP SICAV-GLOBAL AGGREGATE BOND FUND ID | 144,651.53 | 1,160.95 | 167,934,235 | 1,160.95 | 167,934,235 | 24.78 |
| 3 | ルクセンブルク | 投資 証券 | TRP SICAV-GLOBAL EMERGINGMARKETS BOND ID | 139,381.28 | 1,200.60 | 167,341,805 | 1,202.63 | 167,625,195 | 24.73 |
| 4 | 日本 | 投資信託 受益証券 | 明治安田VA日本株式ファンド適格機関投資家専用 | 65,592,926 | 1.533 | 100,553,955 | 1.6099 | 105,598,051 | 15.58 |
| 5 | ドイツ | 投資信託 受益証券 | ISHARES DOW JONES-UBS COMMOD | 9,520 | 3,512.19 | 33,436,131 | 3,510.81 | 33,422,962 | 4.93 |
| 6 | アメリカ | 投資信託 受益証券 | VANGUARD REIT INDEX FUND INVESTOR SHARES | 8,125.221 | 2,501.85 | 20,328,104 | 2,509.98 | 20,394,185 | 3.01 |
2.種類別の投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 74.85 |
| 投資信託受益証券 | 23.52 |
| 合計 | 98.36 |
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