- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年10月22日-平成28年4月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・エクイティLUXクラスA | 40,093,470 | 2.54 | 102,158,161 | 2.59 | 103,882,180 | 25.25 |
| 2 | ルクセンブルク | 投資証券 | TRP SICAV-GLOBAL AGGREGATE BOND FUND ID | 85,769.14 | 1,202.58 | 103,145,074 | 1,200.37 | 102,954,770 | 25.02 |
| 3 | ルクセンブルク | 投資証券 | TRP SICAV-EMERGING MARKETS BOND ID | 83,314.14 | 1,200.37 | 100,007,861 | 1,203.69 | 100,285,146 | 24.37 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | 明治安田VA日本株式ファンド 適格機関投資家専用 | 32,681,424 | 1.8852 | 61,611,020 | 1.917 | 62,650,289 | 15.23 |
| 5 | ドイツ | 投資信託受益証券 | ISH DIV COMDTY SWAP DE | 8,850 | 2,356.76 | 20,857,406 | 2,379.02 | 21,054,380 | 5.12 |
| 6 | アメリカ | 投資信託受益証券 | VANGUARD REIT INDEX FUND INVESTOR SHARES | 4,596.359 | 3,024.22 | 13,900,419 | 3,083.02 | 14,170,677 | 3.44 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 23.79 |
| 投資証券 | 74.64 |
| 合計 | 98.42 |
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