- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年4月22日-平成27年10月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | TRP SICAV-EMERGING MARKETS BOND ID | 96,536.58 | 1,315.40 | 126,984,429 | 1,311.71 | 126,628,730 | 25.12 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・エクイティLUXクラスA | 42,380,580 | 2.972 | 125,955,083 | 2.969 | 125,827,942 | 24.97 |
| 3 | ルクセンブルク | 投資証券 | TRP SICAV-GLOBAL AGGREGATE BOND FUND ID | 98,177.75 | 1,265.04 | 124,199,370 | 1,266.27 | 124,319,952 | 24.67 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | 明治安田VA日本株式ファンド 適格機関投資家専用 | 34,815,098 | 2.1882 | 76,182,397 | 2.1773 | 75,802,912 | 15.04 |
| 5 | ドイツ | 投資信託受益証券 | ISH DIV COMDTY SWAP DE | 8,850 | 2,520.97 | 22,310,591 | 2,518.37 | 22,287,602 | 4.42 |
| 6 | アメリカ | 投資信託受益証券 | VANGUARD REIT INDEX FUND INVESTOR SHARES | 5,121.933 | 3,237.53 | 16,582,437 | 3,264.55 | 16,720,833 | 3.32 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 22.78 |
| 投資証券 | 74.76 |
| 合計 | 97.54 |
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