- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年10月22日-平成27年4月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資 証券 | キャピタル・グループ・グローバル・エクイティLUXクラスA | 46,591,760 | 3.13 | 145,832,208 | 3.197 | 148,953,856 | 25.26 |
| 2 | ルクセンブルク | 投資 証券 | TRP SICAV-GLOBAL AGGREGATE BOND FUND ID | 113,091.05 | 1,317.72 | 149,022,846 | 1,305.35 | 147,623,570 | 25.04 |
| 3 | ルクセンブルク | 投資 証券 | TRP SICAV- GLOBAL EMERGINGMARKETS BOND ID | 108,011.29 | 1,372.16 | 148,209,387 | 1,363.50 | 147,273,890 | 24.98 |
| 4 | 日本 | 投資信託 受益証券 | 明治安田VA日本株式ファンド 適格機関投資家専用 | 40,801,192 | 2.166 | 88,375,381 | 2.1999 | 89,758,542 | 15.22 |
| 5 | ドイツ | 投資信託 受益証券 | ISH DIV COMDTY SWAP DE | 9,520 | 3,197.68 | 30,441,949 | 3,159.71 | 30,080,467 | 5.10 |
| 6 | アメリカ | 投資信託 受益証券 | VANGUARD REIT INDEX FUND INVESTOR SHARES | 5,645.8 | 3,309.77 | 18,686,342 | 3,287.50 | 18,560,601 | 3.15 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 23.47 |
| 投資証券 | 75.28 |
| 合計 | 98.75 |
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