有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年12月25日-平成26年12月24日)
明治安田ジャパン・セレクト
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成25年12月24日現在) | 第11期 (平成26年12月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,526,767 | 14,930,568 | |||
| 親投資信託受益証券 | 562,514,981 | 483,995,946 | |||
| 未収入金 | 2,712,114 | - | |||
| 未収利息 | 16 | 8 | |||
| 流動資産合計 | 585,753,878 | 498,926,522 | |||
| 資産合計 | 585,753,878 | 498,926,522 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,110,025 | 5,587,129 | |||
| 未払解約金 | 4,053,118 | 49,860 | |||
| 未払受託者報酬 | 266,079 | 225,063 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,055,523 | 4,276,121 | |||
| その他未払費用 | 13,238 | 11,193 | |||
| 流動負債合計 | 17,497,983 | 10,149,366 | |||
| 負債合計 | 17,497,983 | 10,149,366 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 368,637,510 | 294,059,450 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 199,618,385 | 194,717,706 | |||
| (分配準備積立金) | 57,881,456 | 77,236,184 | |||
| 元本等合計 | 568,255,895 | 488,777,156 | |||
| 純資産合計 | 568,255,895 | 488,777,156 | |||
| 負債純資産合計 | 585,753,878 | 498,926,522 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
