有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月25日-平成27年12月24日)
明治安田ジャパン・セレクト
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成26年12月24日現在) | 第12期 (平成27年12月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,930,568 | 11,685,198 | |||
| 親投資信託受益証券 | 483,995,946 | 426,364,320 | |||
| 未収利息 | 8 | 6 | |||
| 流動資産合計 | 498,926,522 | 438,049,524 | |||
| 資産合計 | 498,926,522 | 438,049,524 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,587,129 | 1,272,896 | |||
| 未払解約金 | 49,860 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 225,063 | 204,120 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,276,121 | 3,878,218 | |||
| その他未払費用 | 11,193 | 10,138 | |||
| 流動負債合計 | 10,149,366 | 5,365,372 | |||
| 負債合計 | 10,149,366 | 5,365,372 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 294,059,450 | 254,579,271 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 194,717,706 | 178,104,881 | |||
| (分配準備積立金) | 77,236,184 | 43,102,768 | |||
| 元本等合計 | 488,777,156 | 432,684,152 | |||
| 純資産合計 | 488,777,156 | 432,684,152 | |||
| 負債純資産合計 | 498,926,522 | 438,049,524 | |||
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