有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月27日-平成29年12月25日)
明治安田ジャパン・セレクト
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成28年12月26日現在) | 第14期 (平成29年12月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 4,851,342 | 10,845,718 | |||
| 親投資信託受益証券 | 376,091,449 | 387,556,460 | |||
| 未収入金 | 10,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 380,952,791 | 398,402,178 | |||
| 資産合計 | 380,952,791 | 398,402,178 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 5,671,653 | |||
| 未払解約金 | 1,449,753 | 195,112 | |||
| 未払受託者報酬 | 151,541 | 163,735 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,879,119 | 3,110,894 | |||
| その他未払費用 | 7,860 | 8,484 | |||
| 流動負債合計 | 4,488,273 | 9,149,878 | |||
| 負債合計 | 4,488,273 | 9,149,878 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 233,364,819 | 202,559,066 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 143,099,699 | 186,693,234 | |||
| (分配準備積立金) | 33,000,193 | 78,382,987 | |||
| 元本等合計 | 376,464,518 | 389,252,300 | |||
| 純資産合計 | 376,464,518 | 389,252,300 | |||
| 負債純資産合計 | 380,952,791 | 398,402,178 | |||
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