有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月25日-平成28年12月26日)
明治安田ジャパン・セレクト
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成27年12月24日現在) | 第13期 (平成28年12月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 4,851,342 | |||
| コール・ローン | 11,685,198 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 426,364,320 | 376,091,449 | |||
| 未収入金 | - | 10,000 | |||
| 未収利息 | 6 | - | |||
| 流動資産合計 | 438,049,524 | 380,952,791 | |||
| 資産合計 | 438,049,524 | 380,952,791 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,272,896 | - | |||
| 未払解約金 | - | 1,449,753 | |||
| 未払受託者報酬 | 204,120 | 151,541 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,878,218 | 2,879,119 | |||
| その他未払費用 | 10,138 | 7,860 | |||
| 流動負債合計 | 5,365,372 | 4,488,273 | |||
| 負債合計 | 5,365,372 | 4,488,273 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 254,579,271 | 233,364,819 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 178,104,881 | 143,099,699 | |||
| (分配準備積立金) | 43,102,768 | 33,000,193 | |||
| 元本等合計 | 432,684,152 | 376,464,518 | |||
| 純資産合計 | 432,684,152 | 376,464,518 | |||
| 負債純資産合計 | 438,049,524 | 380,952,791 | |||
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