有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年12月25日-平成26年12月24日)
(平成27年1月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田ジャパン・セレクト・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 493,557,814 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 927,709 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 492,630,105 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 294,379,968 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6734 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,734 | 円) |
(参考)
明治安田ジャパン・セレクト・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,187,477,670 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,964,160 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,185,513,510 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,939,153,946 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1584 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,584 | 円) |
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