有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月25日-平成28年12月26日)
(平成29年1月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田ジャパン・セレクト・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 383,225,493 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,211,289 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 372,014,204 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 227,555,568 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6348 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,348 | 円) |
明治安田ジャパン・セレクト・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,050,800,620 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,652,940 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,040,147,680 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 930,145,174 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1934 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,934 | 円) |
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