有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月25日-平成27年12月24日)
(平成28年1月29日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田ジャパン・セレクト・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 388,132,394 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 894,409 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 387,237,985 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 248,093,235 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5609 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,609 | 円) |
明治安田ジャパン・セレクト・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,080,808,350 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,052,910 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,020,755,440 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 982,321,184 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0571 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,571 | 円) |
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