有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月27日-平成29年12月25日)
(平成30年1月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田ジャパン・セレクト・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 394,158,241 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 789,853 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 393,368,388 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 203,515,489 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9329 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,329 | 円) |
(参考)
明治安田ジャパン・セレクト・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,493,221,721 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,447 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,493,219,274 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 557,179,700 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6800 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,800 | 円) |
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