純資産

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

1.信託契約の解約
委託会社は、信託契約の一部を解約することにより純資産総額が10億円を下回った場合には、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
また、当ファンドにおける投資顧問契約(助言契約)が解約された場合には、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。

2020/07/22 9:07

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年5月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数		純資産総額
追加型株式投資信託	152	本	1,707,846,397,246	円
単位型株式投資信託	6	本	18,474,835,962	円
合計	158	本	1,726,321,233,208	円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額追加型株式投資信託152本1,707,846,397,246円単位型株式投資信託6本18,474,835,962円合計158本1,726,321,233,208円

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
①ファンドの純資産総額に対し、年1.87%(税抜1.7%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
信託報酬における委託会社、販売会社、受託会社間の配分および役務の内容は、次の通りです。

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#4 投資リスク（連結）

●資金動向、市況動向等によっては、投資方針に沿う運用ができない場合があります。
●収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すものではありません。投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
 

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#5 投資制限（連結）

③信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
 

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#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△181,908,119	△0.35
合計(純資産総額)		52,188,166,185	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本52,370,074,304100.35現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△181,908,119△0.35合計(純資産総額)52,188,166,185100.00

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)     当期変動額合計--254,777254,777254,777当期末残高83,0403,092,0012,287,7075,462,7489,977,532 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	-	-	9,722,754
当期変動額
剰余金の配当			△933,999
当期純利益			1,188,777
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	15	15	15
当期変動額合計	15	15	254,793
当期末残高	15	15	9,977,548

e border="0" width="535"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,977,548	9,917,076
普通株式に係る純資産額(千円)	9,977,548	9,917,076

e border="0" width="648"> 前事業年度
(2019年3月31日)当事業年度

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#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第15期(2019年4月25日現在)		第16期(2020年4月27日現在)
	29,557,484,637口		16,120,737,171口
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	3.1114円	1口当たり純資産額	3.0329円

e border="0" width="616">第15期
(2019年4月25日現在)第16期

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#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第7期計算期間末(2011年 4月25日)5,728,760,0815,728,760,0816,6106,610第8期計算期間末(2012年 4月25日)4,576,472,2634,576,472,2636,7966,796第9期計算期間末(2013年 4月25日)6,495,176,6086,495,176,60810,21210,212第10期計算期間末(2014年 4月25日)7,603,806,6777,680,541,08010,90011,010第11期計算期間末(2015年 4月27日)6,953,655,5827,021,152,31515,45315,603第12期計算期間末(2016年 4月25日)9,609,711,7069,687,667,25518,49118,641第13期計算期間末(2017年 4月25日)11,951,780,87512,056,561,39022,81323,013第14期計算期間末(2018年 4月25日)67,184,648,56067,507,969,27333,24733,407第15期計算期間末(2019年 4月25日)91,964,215,16491,964,215,16431,11431,114第16期計算期間末(2020年 4月27日)48,892,032,68348,892,032,68330,32930,3292019年 5月末日86,433,429,780―29,782―6月末日83,357,485,814―29,898―7月末日83,057,276,382―30,949―8月末日77,042,071,567―29,505―9月末日78,069,219,261―31,342―10月末日77,484,692,683―32,671―11月末日76,424,365,330―34,972―12月末日65,166,970,818―35,304―2020年 1月末日56,611,381,936―33,339―2月末日45,538,940,025―27,657―3月末日44,544,503,317―27,111―4月末日50,417,853,753―31,411―5月末日52,188,166,185―35,505―

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#11 純資産額計算書（連結）

(2020年5月29日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	54,166,405,891	円
Ⅱ 負債総額	1,978,239,706	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,188,166,185	円
Ⅳ 発行済口数	14,698,648,694	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5505	円
(1万口当たり純資産額)	(35,505	円)

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額54,166,405,891円Ⅱ 負債総額1,978,239,706円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)52,188,166,185円Ⅳ 発行済口数14,698,648,694口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.5505円(1万口当たり純資産額)(35,505円) 

2020/07/22 9:07

#12 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,863,215,796	3.06
合計(純資産総額)		60,922,424,996	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本59,059,209,20096.94現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,863,215,7963.06合計(純資産総額)60,922,424,996100.00 
(2)投資資産

2020/07/22 9:07

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2020年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金8,783,6418,487,669前払費用166,084149,996未収委託者報酬1,653,5431,573,822未収運用受託報酬124,755130,905未収投資助言報酬256,406261,532差入保証金-181,690その他18638流動資産合計10,984,61710,785,656固定資産  有形固定資産  建物※1167,904※14,057器具備品※1153,164※1123,677建設仮勘定35,5016,336有形固定資産合計356,569134,071無形固定資産  ソフトウェア60,36195,476電話加入権6,6626,662ソフトウェア仮勘定13,000-その他3-無形固定資産合計80,028102,138投資その他の資産  投資有価証券2,022-長期差入保証金181,690300,000長期前払費用4,9202,889前払年金費用45,6069,979繰延税金資産43,576122,271投資その他の資産合計277,816435,140固定資産合計714,413671,350資産合計11,699,03111,457,007    

		(単位:千円)
負債合計	1,721,483	1,539,930
純資産の部
株主資本

e border="0" width="552">  (単位:千円) 前事業年度
(2019年3月31日)当事業年度

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#14 運用体制（連結）

また、委託会社のホームページ(https://www.myam.co.jp/)の会社案内から、運用体制に関する情報がご覧いただけます。
<受託会社に対する管理体制等>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

2020/07/22 9:07

#15 運用状況（連結）

以下は2020年5月29日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2020/07/22 9:07

#16 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(2020年4月27日現在)
負債合計	337,640,170
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">(2020年4月27日現在)科目金額(円)資産の部流動資産 金銭信託1,406,490,142株式54,820,542,300未収入金489,093,079未収配当金212,783,700流動資産合計56,928,909,221資産合計56,928,909,221負債の部 流動負債 未払金73,557,016未払解約金263,970,000その他未払費用113,154流動負債合計337,640,170負債合計337,640,170純資産の部 元本等 元本13,364,692,692剰余金 剰余金又は欠損金(△)43,226,576,359元本等合計56,591,269,051純資産合計56,591,269,051負債純資産合計56,928,909,221 
 

2020/07/22 9:07