有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
(2020年5月29日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
新成長株マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 54,166,405,891 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,978,239,706 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,188,166,185 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,698,648,694 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5505 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (35,505 | 円) |
(参考)
新成長株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 62,594,101,699 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,671,676,703 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,922,424,996 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,269,244,231 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9655 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (49,655 | 円) |
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