有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
(2018年5月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
新成長株マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 82,175,376,270 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 506,174,728 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,669,201,542 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,482,003,877 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4779 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (34,779 | 円) |
(参考)
新成長株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 98,850,750,894 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,200,753,019 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,649,997,875 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,525,916,164 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7087 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (47,087 | 円) |
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