有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年4月26日-平成26年4月25日)
| (平成26年5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,785,283,563 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,873,106 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,706,410,457 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,751,940,309 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1414 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,414 | 円) |
(参考)マザーファンドの現況
新成長株マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,729,127,149 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,398,833 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,668,728,316 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,550,024,936 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3817 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,817 | 円) |
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