有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/04/26-2026/04/27)
新成長株ファンド
(参考)
純資産額計算書
新成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 28,887,810,262 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,293,899 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,812,516,363 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,134,361,450 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6969 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (46,969 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
新成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 31,085,296,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 196,251,217 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,889,045,063 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,120,632,554 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.4962 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (74,962 | 円) |
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