有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
(2022年4月28日現在)
新成長株ファンド
(参考)
純資産額計算書
新成長株マザーファンド
新成長株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 36,850,083,175 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,188,725 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,782,894,450 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,163,589,605 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0140 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (40,140 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
新成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 42,588,395,293 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,080,084 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,573,315,209 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,294,405,013 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8364 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (58,364 | 円) |
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