有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/04/26-2025/04/25)
(2025年4月30日現在)
【純資産額計算書】
新成長株ファンド
(参考)
純資産額計算書
新成長株マザーファンド
【純資産額計算書】
新成長株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 32,526,444,983 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,061,161 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,454,383,822 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,452,012,773 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8398 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (38,398 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
新成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 35,542,827,262 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,606,801 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,463,220,461 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,974,472,498 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9358 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (59,358 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
