有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
(2019年5月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
新成長株マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 87,344,586,692 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 911,156,912 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,433,429,780 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,021,652,392 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9782 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (29,782 | 円) |
(参考)
新成長株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 99,322,687,737 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 550,249,204 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,772,438,533 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,095,427,045 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0992 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (40,992 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
