有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
(平成29年5月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
新成長株マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 14,257,676,299 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,478,694 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,197,197,605 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,626,937,883 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5231 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,231 | 円) |
(参考)
新成長株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 15,230,751,805 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 236,889,871 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,993,861,934 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,508,023,149 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3260 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (33,260 | 円) |
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