有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
(平成28年5月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
新成長株マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 10,341,566,663 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,031,004 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,265,535,659 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,173,840,499 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9841 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,841 | 円) |
(参考)
新成長株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 10,280,931,546 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,865,984 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,216,065,562 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,018,413,695 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5423 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,423 | 円) |
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