有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
(2021年5月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
新成長株マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 35,201,703,870 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 156,145,079 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,045,558,791 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,675,148,958 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5661 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (45,661 | 円) |
(参考)
新成長株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 41,526,560,832 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,481,123 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,390,079,709 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,332,885,222 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.5357 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (65,357 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
