有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)
(平成27年5月29日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
新成長株マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 7,085,180,813 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,651,981 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,033,528,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,433,127,214 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5866 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,866 | 円) |
(参考)
新成長株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 7,052,894,099 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,118,343 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,992,775,756 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,536,001,684 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9776 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,776 | 円) |
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