有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (2011年 4月25日) | 5,728,760,081 | 5,728,760,081 | 6,610 | 6,610 |
| 第8期計算期間末 | (2012年 4月25日) | 4,576,472,263 | 4,576,472,263 | 6,796 | 6,796 |
| 第9期計算期間末 | (2013年 4月25日) | 6,495,176,608 | 6,495,176,608 | 10,212 | 10,212 |
| 第10期計算期間末 | (2014年 4月25日) | 7,603,806,677 | 7,680,541,080 | 10,900 | 11,010 |
| 第11期計算期間末 | (2015年 4月27日) | 6,953,655,582 | 7,021,152,315 | 15,453 | 15,603 |
| 第12期計算期間末 | (2016年 4月25日) | 9,609,711,706 | 9,687,667,255 | 18,491 | 18,641 |
| 第13期計算期間末 | (2017年 4月25日) | 11,951,780,875 | 12,056,561,390 | 22,813 | 23,013 |
| 第14期計算期間末 | (2018年 4月25日) | 67,184,648,560 | 67,507,969,273 | 33,247 | 33,407 |
| 第15期計算期間末 | (2019年 4月25日) | 91,964,215,164 | 91,964,215,164 | 31,114 | 31,114 |
| 第16期計算期間末 | (2020年 4月27日) | 48,892,032,683 | 48,892,032,683 | 30,329 | 30,329 |
| 2019年 5月末日 | 86,433,429,780 | ― | 29,782 | ― | |
| 6月末日 | 83,357,485,814 | ― | 29,898 | ― | |
| 7月末日 | 83,057,276,382 | ― | 30,949 | ― | |
| 8月末日 | 77,042,071,567 | ― | 29,505 | ― | |
| 9月末日 | 78,069,219,261 | ― | 31,342 | ― | |
| 10月末日 | 77,484,692,683 | ― | 32,671 | ― | |
| 11月末日 | 76,424,365,330 | ― | 34,972 | ― | |
| 12月末日 | 65,166,970,818 | ― | 35,304 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 56,611,381,936 | ― | 33,339 | ― | |
| 2月末日 | 45,538,940,025 | ― | 27,657 | ― | |
| 3月末日 | 44,544,503,317 | ― | 27,111 | ― | |
| 4月末日 | 50,417,853,753 | ― | 31,411 | ― | |
| 5月末日 | 52,188,166,185 | ― | 35,505 | ― | |
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