新成長株ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/04/26-2026/04/27)

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【提出】: 2026/07/24 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
新成長株ファンド

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13期計算期間末	(2017年 4月25日)	11,951,780,875	12,056,561,390	22,813	23,013
第14期計算期間末	(2018年 4月25日)	67,184,648,560	67,507,969,273	33,247	33,407
第15期計算期間末	(2019年 4月25日)	91,964,215,164	91,964,215,164	31,114	31,114
第16期計算期間末	(2020年 4月27日)	48,892,032,683	48,892,032,683	30,329	30,329
第17期計算期間末	(2021年 4月26日)	36,020,562,763	36,218,546,653	47,304	47,564
第18期計算期間末	(2022年 4月25日)	36,152,342,624	36,152,342,624	39,546	39,546
第19期計算期間末	(2023年 4月25日)	40,549,240,102	40,549,240,102	39,058	39,058
第20期計算期間末	(2024年 4月25日)	39,627,957,628	39,886,474,337	39,855	40,115
第21期計算期間末	(2025年 4月25日)	32,123,396,773	32,123,396,773	37,952	37,952
第22期計算期間末	(2026年 4月27日)	28,878,834,469	29,276,401,866	47,215	47,865
	2025年 4月末日	32,454,383,822	―	38,398	―
	5月末日	34,152,098,687	―	41,210	―
	6月末日	33,956,159,890	―	42,180	―
	7月末日	33,779,842,034	―	43,430	―
	8月末日	33,214,946,508	―	44,418	―
	9月末日	32,454,225,860	―	44,858	―
	10月末日	30,434,996,804	―	43,723	―
	11月末日	30,437,843,816	―	44,553	―
	12月末日	30,301,244,805	―	45,869	―
	2026年 1月末日	30,434,158,782	―	47,297	―
	2月末日	32,966,980,876	―	52,649	―
	3月末日	27,978,682,318	―	45,372	―
	4月末日	28,812,516,363	―	46,969	―

開示資料

決算

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