有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/04/26-2025/04/25)
①【純資産の推移】
新成長株ファンド
新成長株ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期計算期間末 | (2016年 4月25日) | 9,609,711,706 | 9,687,667,255 | 18,491 | 18,641 |
| 第13期計算期間末 | (2017年 4月25日) | 11,951,780,875 | 12,056,561,390 | 22,813 | 23,013 |
| 第14期計算期間末 | (2018年 4月25日) | 67,184,648,560 | 67,507,969,273 | 33,247 | 33,407 |
| 第15期計算期間末 | (2019年 4月25日) | 91,964,215,164 | 91,964,215,164 | 31,114 | 31,114 |
| 第16期計算期間末 | (2020年 4月27日) | 48,892,032,683 | 48,892,032,683 | 30,329 | 30,329 |
| 第17期計算期間末 | (2021年 4月26日) | 36,020,562,763 | 36,218,546,653 | 47,304 | 47,564 |
| 第18期計算期間末 | (2022年 4月25日) | 36,152,342,624 | 36,152,342,624 | 39,546 | 39,546 |
| 第19期計算期間末 | (2023年 4月25日) | 40,549,240,102 | 40,549,240,102 | 39,058 | 39,058 |
| 第20期計算期間末 | (2024年 4月25日) | 39,627,957,628 | 39,886,474,337 | 39,855 | 40,115 |
| 第21期計算期間末 | (2025年 4月25日) | 32,123,396,773 | 32,123,396,773 | 37,952 | 37,952 |
| 2024年 4月末日 | 40,425,812,732 | ― | 40,552 | ― | |
| 5月末日 | 39,366,391,985 | ― | 39,990 | ― | |
| 6月末日 | 40,046,861,344 | ― | 41,426 | ― | |
| 7月末日 | 37,771,338,425 | ― | 39,830 | ― | |
| 8月末日 | 37,503,407,937 | ― | 39,566 | ― | |
| 9月末日 | 37,839,648,533 | ― | 40,324 | ― | |
| 10月末日 | 36,325,508,795 | ― | 39,280 | ― | |
| 11月末日 | 36,099,832,928 | ― | 39,750 | ― | |
| 12月末日 | 35,691,305,455 | ― | 40,246 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 33,996,864,730 | ― | 38,974 | ― | |
| 2月末日 | 31,233,773,828 | ― | 36,302 | ― | |
| 3月末日 | 31,211,763,018 | ― | 36,692 | ― | |
| 4月末日 | 32,454,383,822 | ― | 38,398 | ― | |
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