有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/26-2023/04/25)
①【純資産の推移】
新成長株ファンド
新成長株ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2014年 4月25日) | 7,603,806,677 | 7,680,541,080 | 10,900 | 11,010 |
| 第11期計算期間末 | (2015年 4月27日) | 6,953,655,582 | 7,021,152,315 | 15,453 | 15,603 |
| 第12期計算期間末 | (2016年 4月25日) | 9,609,711,706 | 9,687,667,255 | 18,491 | 18,641 |
| 第13期計算期間末 | (2017年 4月25日) | 11,951,780,875 | 12,056,561,390 | 22,813 | 23,013 |
| 第14期計算期間末 | (2018年 4月25日) | 67,184,648,560 | 67,507,969,273 | 33,247 | 33,407 |
| 第15期計算期間末 | (2019年 4月25日) | 91,964,215,164 | 91,964,215,164 | 31,114 | 31,114 |
| 第16期計算期間末 | (2020年 4月27日) | 48,892,032,683 | 48,892,032,683 | 30,329 | 30,329 |
| 第17期計算期間末 | (2021年 4月26日) | 36,020,562,763 | 36,218,546,653 | 47,304 | 47,564 |
| 第18期計算期間末 | (2022年 4月25日) | 36,152,342,624 | 36,152,342,624 | 39,546 | 39,546 |
| 第19期計算期間末 | (2023年 4月25日) | 40,549,240,102 | 40,549,240,102 | 39,058 | 39,058 |
| 2022年 4月末日 | 36,782,894,450 | ― | 40,140 | ― | |
| 5月末日 | 37,420,520,688 | ― | 40,327 | ― | |
| 6月末日 | 36,652,386,709 | ― | 38,857 | ― | |
| 7月末日 | 39,357,647,609 | ― | 41,448 | ― | |
| 8月末日 | 39,847,602,674 | ― | 41,556 | ― | |
| 9月末日 | 38,076,354,206 | ― | 38,934 | ― | |
| 10月末日 | 40,382,673,003 | ― | 40,689 | ― | |
| 11月末日 | 41,387,473,896 | ― | 41,579 | ― | |
| 12月末日 | 38,610,126,723 | ― | 38,323 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 41,214,849,283 | ― | 40,425 | ― | |
| 2月末日 | 40,668,575,351 | ― | 39,475 | ― | |
| 3月末日 | 41,454,270,029 | ― | 40,045 | ― | |
| 4月末日 | 40,664,503,069 | ― | 39,052 | ― | |
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