半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成17年 4月25日) | 61,131,572,307 | 61,131,572,307 | 9,844 | 9,844 |
| 第2期計算期間末 | (平成18年 4月25日) | 55,735,938,414 | 55,920,371,114 | 15,110 | 15,160 |
| 第3期計算期間末 | (平成19年 4月25日) | 30,463,132,843 | 30,463,132,843 | 11,013 | 11,013 |
| 第4期計算期間末 | (平成20年 4月25日) | 14,250,417,335 | 14,250,417,335 | 7,660 | 7,660 |
| 第5期計算期間末 | (平成21年 4月27日) | 7,093,686,745 | 7,093,686,745 | 5,115 | 5,115 |
| 第6期計算期間末 | (平成22年 4月26日) | 6,715,615,003 | 6,715,615,003 | 7,006 | 7,006 |
| 第7期計算期間末 | (平成23年 4月25日) | 5,728,760,081 | 5,728,760,081 | 6,610 | 6,610 |
| 第8期計算期間末 | (平成24年 4月25日) | 4,576,472,263 | 4,576,472,263 | 6,796 | 6,796 |
| 第9期計算期間末 | (平成25年 4月25日) | 6,495,176,608 | 6,495,176,608 | 10,212 | 10,212 |
| 第10期計算期間末 | (平成26年 4月25日) | 7,603,806,677 | 7,680,541,080 | 10,900 | 11,010 |
| 平成25年11月末日 | 10,763,291,476 | ― | 10,720 | ― | |
| 12月末日 | 10,312,824,609 | ― | 11,521 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 9,289,672,253 | ― | 11,419 | ― | |
| 2月末日 | 8,490,018,360 | ― | 11,032 | ― | |
| 3月末日 | 8,365,348,201 | ― | 11,462 | ― | |
| 4月末日 | 7,553,147,318 | ― | 10,877 | ― | |
| 5月末日 | 7,706,410,457 | ― | 11,414 | ― | |
| 6月末日 | 7,323,443,258 | ― | 11,944 | ― | |
| 7月末日 | 7,136,375,782 | ― | 12,217 | ― | |
| 8月末日 | 7,050,948,284 | ― | 12,482 | ― | |
| 9月末日 | 7,131,341,706 | ― | 12,950 | ― | |
| 10月末日 | 6,956,030,774 | ― | 12,851 | ― | |
| 11月末日 | 6,967,120,631 | ― | 13,414 | ― | |
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